АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ
№
п/п
Показник
Сума, тис.грн.

1
Поточна діяльність
Приплив грошових коштів


1.1
Отримання виручки від реалізації продукції
86476

1.2
Аванси, отримані від покупців
2827

1.3
Повернення сум, виданих підзвітним особам
740

1.4
Разом надходжень
90043


Відтік грошових коштів


1.5
Платежі постачальникам
6780

1.6
Виплата заробітної плати
1692

1.7
Відрахування у фонд соціального страхування
697

1.8
Відрахування до бюджету
6127

1.9
Видані аванси


1.10
Разом видатків
15296

1.11
Разом приплив грошових коштів від поточної діяльності
74747

2
Інвестиційна діяльність
Приплив грошових коштів


2.1
Виручка від реалізації основних засобів
14542

2.2
Виручка від реалізації довгострокових цінних паперів
1027

2.3
Разом надходжень
15569


Відтік грошових коштів


2.4
Надходження засобів довготермінового використання
260

2.5
Разом видатків
260

2.6
Разом приплив грошових коштів в результаті інвестиційної діяльності
15309

3
Фінансова діяльність
Приплив грошових коштів


3.1
Виручка від продажу короткострокових цінних паперів
1027

3.2
Разом надходжень
1027


Відтік грошових коштів


3.3
Короткострокові фінансові вкладення
1620

3.4
Разом видатків
1620

3.5
Разом відтік грошових коштів у результаті фінансової діяльності
-593

4
Загальна зміна грошових коштів за звітній період
128 044