Додаток 9
Оборотна відомість по синтетичних рахунках бухгалтерського обліку
Управління містобудування та архітектури
І квартал 2007 року
Назва
рахунків
Сальдо на початок місяця
Обороти за місяць
Сальдо на кінець місяця


Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит

1
2
3
4
5
6
7

Основні засоби
2262035,00

50665,67
38190,67
2274510,00


Інші необоротні матеріальні активи
7847596,16

117003,40
30929,84
7933669,72


Виробничі запаси
400448,61

16,00
748,25
399716,36


МШП
5969,94

16,50
54,23
5932,21


Каса
63,45

283954,94
283911,90
106,49


Рахунки в казначействі
5418,54

461820,80
464746,42
2492,92


Інші кошти
0,48

2,88
1,92
1,44


Видатки
956429,47

558597,38
560,97
1514465,88


Розрахунки з різними дебіторами
52900,34

9355,91
14936,66
47319,59


Знос необоротних активів

1437610,90
0,00
17904,10

1455515,00

Фонд у необоротних активах

8672020,26
87024,61
167669,07

8752664,72

Фонд у МШП

5969,94
54,23
16,50

5932,21

Результати виконання кошторисів

633100,24
0,00
994,65

634094,89

Розрахунки з оплати праці

58678,90
374448,10
382929,76

67160,56

Внутрішні розрахунки

567722,39
56935,45
42633,10

553420,04

Доходи

812212,21
58779,00
511441,93

1264875,14

Розрахунки з податків та платежів

8373,50
42955,05
46143,58

11562,03

Розрахунки із страхування

23190,98
84268,35
91965,30

30887,93

Розрахунки з іншими кредиторами

-36556,01
34772,28
33603,62

-37724,67

Разом
11530861,99
12182323,31
2220670,55
2129382,47
12178214,61
12738387,85