Додаток 9 Оборотна відомість по синтетичних рахунках бухгалтерського обліку Управління містобудування та архітектури І квартал 2007 року Назва рахунків Сальдо на початок місяця Обороти за місяць Сальдо на кінець місяця
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
1 2 3 4 5 6 7
Основні засоби 2262035,00
50665,67 38190,67 2274510,00
Інші необоротні матеріальні активи 7847596,16
117003,40 30929,84 7933669,72
Виробничі запаси 400448,61
16,00 748,25 399716,36
МШП 5969,94
16,50 54,23 5932,21
Каса 63,45
283954,94 283911,90 106,49
Рахунки в казначействі 5418,54
461820,80 464746,42 2492,92
Інші кошти 0,48
2,88 1,92 1,44
Видатки 956429,47
558597,38 560,97 1514465,88
Розрахунки з різними дебіторами 52900,34
9355,91 14936,66 47319,59
Знос необоротних активів
1437610,90 0,00 17904,10
1455515,00
Фонд у необоротних активах
8672020,26 87024,61 167669,07
8752664,72
Фонд у МШП
5969,94 54,23 16,50
5932,21
Результати виконання кошторисів
633100,24 0,00 994,65
634094,89
Розрахунки з оплати праці
58678,90 374448,10 382929,76
67160,56
Внутрішні розрахунки
567722,39 56935,45 42633,10
553420,04
Доходи
812212,21 58779,00 511441,93
1264875,14
Розрахунки з податків та платежів
8373,50 42955,05 46143,58
11562,03
Розрахунки із страхування
23190,98 84268,35 91965,30
30887,93
Розрахунки з іншими кредиторами
-36556,01 34772,28 33603,62
-37724,67
Разом 11530861,99 12182323,31 2220670,55 2129382,47 12178214,61 12738387,85
