ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 р. N 356

________________________ Підприємство, організація
ЖУРНАЛ 1, відомості дебетових оборотів за ______________ 20__ р. за рахунками 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках", 33 "Інші кошти", аналітичні дані до рахунків 30, 31, 33
I. З кредиту рахунку 30 "Каса" в дебет рахунків
Номер запису
Дата звіту касира
31 "Раху-нки в банках"
33 "Інші кошти"
36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
66 "Розра-хунки з оплати праці"
84 "Інші операційні витрати", 85 "Інші затрати"
91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 95 "Фінансові витрати", 97 "Інші витрати", 99 "Надзвичайні витрати"
14, 15, 30, 35, 39, 41, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 76
Усього

N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

13

4800

4800

15

200

200

Усього

200

4800

5000

Відмітки

II. ВІДОМІСТЬ 1.1 в дебет рахунку 30 "Каса" з кредиту рахунків

Сальдо на початок місяця ______100___________

Номер запису
Дата звіту касира
31 "Раху-нки в банках"
34 "Коротко-строкові векселі одержані"
36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
66 "Розра-хунки з оплати праці"
70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 75 "Надзвичайні доходи", 76 "Страхові платежі"
14, 15, 16, 30, 41, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 60, 68, 69, 97
Усього

372
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

6

10

10

12

5000

5000

Усього
5000

10

5010

Відмітки

Усього за кредитом ______5000 за дебетом ___5010_______

Сальдо на кінець місяця _______110______________

III. З кредиту рахунку 31 "Рахунки в банках" в дебет рахунків
Номер запису
Дата виписок банку
30 "Каса"
33 "Інші кошти"
36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
64 "Розра-хунки за подат-ками й плате-жами"
84 "Інші операційні витрати", 85 "Інші затрати"
91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 95 "Фінансові витрати", 97 "Інші витрати", 99 "Надзвичайні витрати"
14, 15, 18, 24, 31, 35, 39, 41, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 76
Усього

631
371
N

N
N
92
N
N
N
N
N
65
60
68
N
N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1

24000

24000

8

6000

6000

9

2000

2000

10

500

500

11

770

770

12

5000

5000

16

20000

20000

17

1050

1050

18

3000

3000

29

95

95

38

1500

1500

Усього
5000

24000
1500

8500

95

770
20000
4050

63915

Відмітки

IV. ВІДОМІСТЬ 1.2 в дебет рахунку 31 "Рахунки в банках" з кредиту рахунків

Сальдо на початок місяця __102000______

Номер запису
Дата виписок банку
30 "Каса"
34 "Коротко-строкові векселі одержані"
36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
69 "Доходи майбутніх періодів"
70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 75 "Надзвичайні доходи", 76 "Страхові платежі"
14, 15, 16, 18, 31, 33, 35, 41, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 60, 64, 65, 66, 68, 97
Усього

373
N
N

714
N
N
N
N
N
681
N
N
N
N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2

1500

1500

15

200

200

34

81

81

36

1200

1200

Усього
200

1500

81

1200

2981

Відмітки

Усього за кредитом __63915_____ за дебетом _______________
2981
Сальдо на кінець місяця _________41066________________