Додаток 1 до Порядку складання річних фінансових звітів за 2007 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів Коди БАЛАНС (форма №1) за ДКУД
за 2007 рік
Установа_Кременецька міська рада__________________ за ЄДРПОУ 04058338
Код відомчої класифікації видатків _____________________ за СПОДУ 97600
Періодичність: річна. Одиниця виміру: грн. коп. Продовження додатка 1
АКТИВ Код рядка На початок року На кінець року
1 2 3 4
І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
Нематеріальні активи
Залишкова вартість 110
Знос 111
Первісна вартість 112
Основні засоби
Залишкова вартість 120 1812479,06 1818918
Знос 121 902441,63 960432
Первісна вартість 122 2714920,69 2779350
Інші необоротні матеріальні активи
Залишкова вартість 130 168731,98 191492,58
Знос 131
Первісна вартість 132 168731,98 191492,58
Незавершене капітальне будівництво 140
ІІ. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Матеріали і продукти харчування 150 38508,21 48507,83
Малоцінні та швидкозношувані предмети 160
Інші запаси 170
Дебіторська заборгованість 180 767,32 7843,96
Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги
181
Розрахунки із податків та платежів 182
Розрахунки із страхування 183
276,37
Розрахунки з відшкодування завданих збитків 184
Розрахунки за спеціальними видами платежів 185 767,32 525,09
Розрахунки з підзвітними особами 186
Розрахунки за іншими операціями 187
7042,50
Розрахунки за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей
190
Розрахунки за окремими програмами 200
Короткострокові векселі одержані 210
Інші кошти 220 557,30 278,8
Грошові кошти в дорозі 230
Рахунки в банках 240 7042,50
Рахунки загального фонду 241
Рахунки спеціального фонду 242
Рахунки в іноземній валюті 243
Інші поточні рахунки 244 7042,50
Рахунки в казначействі загального фонду 250
Рахунки в казначействі спеціального фонду 260 3847,50 10862,01
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги
261 3377,50 9842,01
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
262 470,00 1020,00
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду
263
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
264
Інші рахунки в казначействі 270 45014 34540
Каса 280
ІІІ. ВИТРАТИ
Видатки загального фонду 290
Видатки державного бюджету 291
Видатки місцевого бюджету 292
Видатки спеціального фонду 300
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги 301
Видатки за іншими джерелами власних надходжень 302
Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду 303
Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально- економічного та культурного розвитку регіонів
304
310
БАЛАНС 320 2076947,87 2112443,88
Продовження додатка 1 ПАСИВ Код рядка На початок року На кінець року
1 2 3 4
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Фонд у необоротних активах 330 1981211,04 2010410,58
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах 340
Результат виконання кошторису за загальним фондом 350 -52626,88 -11215,24
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом 360 -1260 +1898,67
Результати переоцінок
370
ІІ. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Довгострокові зобов’язання 380
Короткострокові позики
390
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
400
Короткострокові векселі видані
410
Кредиторська заборгованість
420 104609,71 111349,17
Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги
421
Розрахунки за спеціальними видами платежів 422 7567,18 11566,64
Розрахунки із податків та платежів 423
Розрахунки із страхування 424 23811,24 15886,74
Розрахунки із заробітної плати 425 73231,29 49355,79
Розрахунки зі стипендіатами 426
Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями
427
Розрахунки за депозитними сумами 428 45014,00 34540,00
Розрахунки за іншими операціями
429
Розрахунки за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей
430
Розрахунки за окремими програмами
440
ІІІ. ДОХОДИ
Доходи загального фонду 450
Доходи державного бюджету 451
Доходи місцевого бюджету 452
Доходи спеціального фонду
460
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги 461
Доходи за іншими джерелами власних надходжень 462
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду 463
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
464
465
470
БАЛАНС 480 2076947,87 2112443,88
Продовження додатка 1 ДОВІДКА ДО РАХУНКУ 71 “ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ” (у частині інших надходжень) Д е б е т Код рядка
Сума
К р е д и т Код рядка
Сума
1 2 3 4 5 6
Сума доходів, що списана на
667258,16 Надійшло асигнувань за іншими надходженнями спеціального фонду (одержаними за розподілами)
530 667258,16
фінансовий результат 490
500
Надійшло за позиками міжнародних фінансових організацій
540
550
510
Разом 560
Разом
520
Залишок за рахунком на кінець звітного періоду
570
РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ № з/п
Назва рахунку позабалансового обліку Залишок на 01.01.2007 Надходження Вибуття Залишок на кінець звітного періоду
сума сума сума сума
1 2 3 4 5 6
1 01 “Орендовані необоротні активи”
2 02 “Активи на відповідальному зберіганні”
3 04 “Непередбачені активи і зобов’язання”
4 05 “Гарантії та забезпечення”
5 06 “Матеріальні цінності, закуплені шляхом централізованого постачання”
