Таблиця 3.1.
Прогноз обсягу реалізації
Показники
 
 
 
 
Місяці планового року
 
 
 
 
 
Всього

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


Паркет індустріальний














Обсяг продажу, м
4
4
38
40
42
40
38
39
41
45
50
44
424

Ціна, грн/м
195
197
195
198
197
200
200
200
203
205
204
203


Обсяг продажу,тис. грн
721,5
728,9
725
795
827,4
800
760
780
832,3
922,5
1020
893,2
9805,8

Заготовки дубові на














внутрішній ринок














Обсяг продажу, м
9
11
13
13
10
13
15
17
20
23
25
29
198

Ціна, грн/м
58
60
59
61
61
62
64
64
63
65
65
65


Обсяг продажу,тис. грн
52,2
66
76,7
79,3
61
80,6
96
108,8
130
149,5
162,5
188,5
1251,1

Заготовки дубові на














експорт














Обсяг продажу, м
23
33
34
42
42
45
53
59
62
68
70
70
601

Ціна, грн/м
89
89
90
90
89
91
91
92
93
95
94
94


Обсяг продажу, тис.грн
204,7
293,7
306
378
373,8
409,5
482,3
542,8
576,6
639,2
658
658
5522,6

Дощечка














Обсяг продажу, м
8
10
11
15
17
20
20
26
29
30
28
34
248

Ціна, грн/м
40
40
40
41
39
40
42
42
42
42
43
42


Обсяг продажу, тис.грн
32
40
44
61,5
66,3
80
84
109,2
121,8
126
120,4
142,8
1028

Всього обсяг продажу,тис.грн.
1010,4
1128,6
1151,7
1313,8
1328,5
1370,1
1422,3
1540,8
1660,7
1837,2
1960,9
1882,5
17607,5


Таблиця 3.2.
Прогноз обсягу реалізації у натуральних показниках за видами продукції
Показники
 
 
 
 
Місяці планового року
 
 
 
 
 
Всього

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 

Паркет індустріальний, грн
721,5
728,9
725
795
827,4
800
760
780
832,3
922,5
1020
893,2
9805,8

Заготовки дубові на внутрішній ринок, грн
52,2
66
76,7
79,3
61
80,6
96
108,8
130
149,5
162,5
188,5
1251,1

Заготовки дубові на експорт, грн
204,7
293,7
306
378
373,8
409,5
482,3
542,8
576,6
639,2
658
658
5522,6

Дощечка, грн
32
40
44
61,5
66,3
80
84
109,2
121,8
126
120,4
142,8
1028

Всього,грн.
1010,4
1128,6
1151,7
1313,8
1328,5
1370,1
1422,3
15408
1660,7
1837,2
1960,9
1882,5
17607,5



Таблиця 3.3.
Прогноз обсягу реалізації у вартісних показниках за видами продукції
Показники
 
 
 
 
Місяці планового року
 
 
 
 
 
Всього

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


Паркет індустріальний, тис.грн
7215
7289
7250
7950
8274
8000
7600
7800
8323
9225
10200
8932
9805,8

Заготовки дубові на внутрішній ринок,тис. грн
522
660
767
793
610
806
960
1088
1300
1495
1625
1885
1251,1

Заготовки дубові на експорт, тис.грн
2047
2937
3060
3780
3738
4095
4823
5428
5766
6392
6580
6580
5522,6

Дощечка, тис.грн
320
400
440
615
663
800
840
1092
1218
1260
1204
1428
1028,0

Всього,тис.грн.
10104
11286
11517
13138
13285
13701
14223
15408
16607
18372
19609
18825
17607,5



Таблиця 3.4.
Прогноз обсягу реалізації у натуральних показниках за сегментами
Показники
 
 
 
 
Місяці планового року
 
 
 
 
 
Всього

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


Паркет індустріальний, м²
37
37
38
40
42
40
38
39
41
45
50
44
491

Житлові будинки
6
5
6
7
8
9
7
8
6
8
12
10
92

Офісні приміщення
13
14
14
13
12
12
11
13
15
16
13
12
158

Спортивні заклади
8
8
7
9
11
9
11
7
11
10
13
12
116

Культурні заклади
10
10
11
11
11
10
9
11
9
11
12
10
125

Заготовки дубові на внутрішній ринок, м³
9
11
13
13
10
13
15
17
20
23
25
29
198

Житлові будинки
4
6
5
6
5
5
7
9
11
12
14
16
100

Офісні приміщення
1
1
3
2
1
2
2
2
2
3
4
5
28

Спортивні заклади
2
2
3
2
2
3
3
3
4
5
3
4
36

Культурні заклади
2
2
2
3
2
3
3
3
3
3
4
4
34

Дощечка, м³
8
10
11
15
17
20
20
26
29
30
28
34
248

Житлові будинки
4
6
6
8
9
11
12
16
20
22
24
23
161

Офісні приміщення
2
1
1
3
2
3
2
2
3
3
1
4
27

Спортивні заклади
1
2
2
2
3
3
3
4
3
3
1
3
30

Культурні заклади
1
1
2
2
3
3
3
4
3
2
2
4
30


Таблиця 3.5.
Прогноз обсягу реалізації у вартісних показниках за сегментами
Показники
 
 
 
 
Місяці планового року
 
 
 
 
 
Всього

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


Житлові будинки
370,0
395,0
399,0
410,0
393,5
444,6
476,0
494,7
516,2
565,0
573,6
612,4
5650,0

Офісні приміщення
380,0
392,0
420,5
436,5
425,0
459,0
478,0
496,6
568,4
586,9
625,6
654,0
5922,5

Спортивні заклади
150,0
168,0
179,0
195,0
193,0
215,0
222,3
232,1
245,6
252,3
255,7
212,0
2520,0

Культурні заклади
190,0
225,0
245,0
264,6
215,0
296,3
299,6
315,2
322,4
346,9
375,0
420,0
3515,0

Всього,грн.
1090,0
1180,0
1243,5
1306,1
1226,5
1414,9
1475,9
1538,6
1652,6
1751,1
1829,9
1898,4
17607,5



Таблиця 3.7.
План доходів і витрат, тис. грн.
Показники
 
 
 
 
Місяці планового року
 
 
 
 
 
Всього

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


Загальний обсяг продажу
1010,4
1128,6
1151,7
1313,8
1328,5
1370,1
1422,3
1540,8
1660,7
1837,2
1960,9
1882,5
17607,5

Змінні витрати всього
132
142
152
160
175
193
210
225
237
246
270
358
2500

у т.ч














матеріальні
27
30
35
39
42
51
59
66
69
72
78
87
655

оплата праці
105
112
117
121
133
142
151
159
168
174
192
271
1845

Постійні витрати
178
198
212
232
251
268
290
324
355
399
460
513
3680

у т.ч














заробітна плата персоналу
106
114
119
123
134
144
153
165
179
183
198
272
1890

нарахування на заробітну плату
39
42
44
46
49
53
57
61
66
68
73
101
699

утримання обладнання
9
10
13
14
14
16
21
25
30
37
45
47
280

загальногосподарські витрати
4
9
11
13
13
15
17
20
24
26
28
30
210

витрати на збут
3
5
8
9
10
12
14
14
16
18
20
22
151

витрати на маркетинг
7
7
9
10
12
13
15
16
17
19
24
31
450

Всього витрат
310
340
364
392
426
461
500
549
592
645
730
871
6180

Прибуток від основної діяльності
700
789
788
922
903
909
922
992
1069
1192
1231
1012
11427,5