табл. 2.1.




Основні техніко-економічні показники діяльності установи




Назва показника
Од. виміру
2004 р.
2005 р.
2006 р.
Абсолютне
відхилення
Тр, %
 

 
 
 
 
 
2005/2004
2006/2005
2005/2004
2006/2005

1.Затверджені кошторисом
 
260100
267100
459600
7000
192500
102,69
172,07

видатки загального фонду
грн
 
 
 
 
 
 
 

2.Затв. кошторисом
 
55000
60000
150000
5000
90000
109,09
250,00

видатки спец. фонду
грн
 
 
 
 
 
 
 

3.Середньооблікова чисельн.
 
19
18
17
-1
-1
94,74
94,44

працюючих в еквівал. повної
чол
 
 
 
 
 
 
 

зайнятості
 
 
 
 
 
 
 
 

4.Фонд оплати праці
грн
152200
170600
320900
18400
150300
112,09
188,10

5.Середньорічна в-сть ОЗ (залишкова)
грн
1103968
1212594,5
1202110
108626,5
-10484,5
109,84
99,14

6.Середньорічна в-сть ОЗ (первісна)
грн
1314931,5
1469695,5
1520921
154764
51225,5
111,77
103,49

7.Середня в-сть майна
грн
1139699
1251769,5
1277626,5
112070,5
25857
109,83
102,07

8.Середньорічний знос ОЗ
грн
210963,5
257101
318811
46137,5
61710
121,87
124,00

9.Коеф. спрацювання ОЗ
 
0,16
0,17
0,21
0,01
0,03
109,04
119,83

10.Середня заробітна плата
грн
8010,53
9477,78
18876,47
1467,25
9398,69
118,32
199,17

11.Забезпеченість працівників
грн/ос.
58103,58
67366,36
70712,35
9262,78
3345,99
115,94
104,97

основними засобами
 
 
 
 
 
 
 
 

12.Забезпеченість фінансуванням
грн/ос.
59984,16
69542,75
75154,50
9558,59
5611,75
115,94
108,07

працюючих
 
 
 
 
 
 
 
 







табл. 2.2.



Аналіз структури і динаміки фінансування бюджетної установи, тис. грн.

Показники
2004 р.
2005 р.
2006 р.
Абсолютне
відхилення
Тр, %
 

 
 
 
 
2005/2004
2006/2005
2005/2004
2006/2005

1.Загальний фонд
260,1
267,1
459,6
7
192,5
102,69
172,07

1.1.У % до всього
82,55
81,66
75,39
-0,89
-6,27
 
 

2.Спеціальний фонд
55
60
150
5
90
109,09
250,00

2.1.У % до всього
17,45
18,34
24,61
0,89
6,27
 
 

3.Всього
315,1
327,1
609,6
12
282,5
1,04
186,37







табл. 2.3.



Аналіз структури і динаміки затверджених кошторисом видатків




загального фонду, тис.грн.




Показники
2004 р.
2005 р.
2006 р.
Абсолютне
відхилення
Тр, %
 

 
 
 
 
2005/2004
2006/2005
2005/2004
2006/2005

1.Оплата праці працівників
152,2
170,6
320,9
18,4
150,3
112,09
188,10

1.1.У % до видатків всього
58,52
63,87
69,82
5,36
5,95
 
 

2.Нарахування на зарплату
54,8
63,1
115,5
8,3
52,4
115,15
183,04

2.1.У % до видатків всього
21,07
23,62
25,13
2,56
1,51
 
 

3.Придбання предметів поста-
4,5
18,95
2,3
14,45
-16,65
421,11
12,14

чання і матеріалів утримання
 
 
 
 
 
 
 

3.1.У % до видатків всього
1,73
7,09
0,50
5,36
-6,59
 
 

4.Видатки на відрядження
-
2,05
-
2,05
-2,05
 
 

4.1.У % до видатків всього
-
0,77
-
0,77
-0,77
 
 

5.Оплата комунальних послуг і
7
12,4
20,9
5,4
8,5
177,14
168,55

енергоносіїв
 
 
 
 
 
 
 

5.1.У % до видатків всього
2,69
4,64
4,55
1,95
-0,10
 
 

6.Придбання основного капіталу
41,6
-
-
-41,6
-
 
 

6.1.У % до видатків всього
15,99
-
-
-15,99
-
 
 

Видатки всього
260,1
267,1
459,6
7
192,5
102,69
172,07







табл. 2.3.



Аналіз структури і динаміки затверджених кошторисом видатків




спеціального фонду, тис.грн.




Показники
2004 р.
2005 р.
2006 р.
Абсолютне
відхилення
Тр, %
 

 
 
 
 
2005/2004
2006/2005
2005/2004
2006/2005

1.Придбання предметів поста-
7,48
19
77
11,52
58
254,01
405,26

чання і матеріалів утримання
 
 
 
 
 
 
 

1.1.У % до видатків всього
13,60
31,67
51,33
18,07
19,67
 
 

2.Оплата комунальних послуг і
42,52
26
55
-16,52
29
61,15
211,54

енергоносіїв
 
 
 
 
 
 
 

2.1.У % до видатків всього
77,31
43,33
36,67
-33,98
-6,67
 
 

3.Придбання основного капіталу
5
15
18
10
3
300,00
120,00

3.1.У % до видатків всього
9,09
25,00
12,00
15,91
-13,00
 
 

Видатки всього
55
60
150
5
90
109,09
250,00







табл. 2.4.


Прогнозний аналіз фінансування бюджетної установи, тис. грн.

Показники
2004 р.
2005 р.
2006 р.
Середня
Середні
Прогноз

 
 
 
 
сума
темпи росту
 

1.Загальний фонд
220,8
236,8
254,7
237,43
107,40
255,01

2.Спеціальний фонд
55
60
150
88,33
179,55
158,60






табл. 2.5.


Аналіз співвідношення касових і фактичних видатків



загального фонду за 2005 рік, тис. грн.

 
 
 
Переви
щення


Показники
Касові
Фактичні
Касових
Факт. над


 
 
 
над факт.
касовими


1.Оплата праці працівників
170,6
170,6
-
-


2.Нарахування на зарплату
61,375
61,375
-
-


3.Придбання предметів поста-
10,473
10,743
-0,27
0,27


чання і матеріалів утримання
 
 

 


4.Видатки на відрядження
2,036
2,036
-
-


5.Оплата комунальних послуг і
12,4
12,4
-
-


енергоносіїв
 
 
 
 


Видатки всього
256,884
257,154
-0,27
0,27







табл. 2.5.


Аналіз співвідношення касових і фактичних видатків



загального фонду за 2004 рік, тис. грн.

 
 
 
Переви
щення


Показники
Касові
Фактичні
Касових
Факт. над


 
 
 
над факт.
касовими


1.Оплата праці працівників
152,2
152,2
0
0


2.Нарахування на зарплату
54,598
58,598
-4
4


3.Придбання предметів поста-
4,441
4,171
0,27
-0,27


чання і матеріалів утримання
 
 

 


4.Оплата комунальних послуг і
7
7
0
0


енергоносіїв
 
 
 
 


5.Придбання основного капіталу
41,6
41,6
0
0


Видатки всього
259,839
259,569
0,27
-0,27







табл. 2.5.


Аналіз співвідношення касових і фактичних видатків



загального фонду за 2006 рік, тис. грн.

 
 
 
Переви
щення


Показники
Касові
Фактичні
Касових
Факт. над


 
 
 
над факт.
касовими


1.Оплата праці працівників
320,9
320,9
0
0


2.Нарахування на зарплату
111,572
111,572
0
0


3.Придбання предметів поста-
2,16
2,16
0
0


чання і матеріалів утримання
 
 

 


5.Оплата комунальних послуг і
18,27
18,27
0
0


енергоносіїв
 
 
 
 


Видатки всього
452,902
452,902
0
0



Аналіз співвідношення касових і фактичних видатків
табл. 2.6.




загального фонду, тис. грн.




Показники
2004 р.
2005 р.
2006 р.
Абсолютне
відхилення
Тр, %
 

 
 
 
 
2005/2004
2006/2005
2005/2004
2006/2005

Касові видатки
259,839
256,884
452,902
-2,95
196,02
98,86
176,31

Фактичні видатки
259,569
257,154
452,902
-2,42
195,75
99,07
176,12

Співвідношення касових і фактичних
1,001
0,999
1,00
-0,002
0,001
99,79
100,11


Аналіз співвідношення касових і фактичних видатків
табл. 2.6.




спеціального фонду, тис. грн.




Показники
2004 р.
2005 р.
2006 р.
Абсолютне
відхилення
Тр, %
 

 
 
 
 
2005/2004
2006/2005
2005/2004
2006/2005

Касові видатки
26,899
31,572
121,112
4,67
89,54
117,37
383,61

Фактичні видатки
26,899
29,209
121,933
2,31
92,72
108,59
417,45

Співвідношення касових і фактичних
1,00
1,08
0,99
0,08
-0,09
108,09
91,89






табл. 2.5.


Аналіз співвідношення касових і фактичних видатків



спеціального фонду за 2004 рік, тис. грн.

 
 
 
Переви
щення


Показники
Касові
Фактичні
Касових
Факт. над


 
 
 
над факт.
касовими


1.Придбання предметів поста-
4,857
4,857
-
-


чання і матеріалів утримання
 
 
 
 


2.Оплата комунальних послуг і
22,042
22,042
-
-


енергоносіїв
 
 
 
 


Видатки всього
26,899
26,899
-
-






табл. 2.5.



Аналіз співвідношення касових і фактичних видатків



спеціального фонду за 2005 рік, тис. грн.

 
 
 
Переви
щення


Показники
Касові
Фактичні
Касових
Факт. над


 
 
 
над факт.
касовими


1.Придбання предметів поста-
7,646
5,283
2,36
-2,36


чання і матеріалів утримання
 
 

 


2.Оплата комунальних послуг і
23,926
23,926
-
-


енергоносіїв
 
 
 
 


Видатки всього
31,572
29,209
2,36
-2,36






табл. 2.5.



Аналіз співвідношення касових і фактичних видатків



спеціального фонду за 2006 рік, тис. грн.

 
 
 
Переви
щення


Показники
Касові
Фактичні
Касових
Факт. над


 
 
 
над факт.
касовими


3.Придбання предметів поста-
64,62
65,441
-0,82
0,82


чання і матеріалів утримання
 
 

 


5.Оплата комунальних послуг і
38,852
38,852
-
-


енергоносіїв
 
 
 
 


6.Придбання основного капіталу
17,64
17,64
-
-


7.Видатки всього
121,112
121,933
-0,82
0,82








табл. 2.7.


Прогнозний аналіз фактичних видатків загального фонду, тис.грн.

Показники
2004 р.
2005 р.
2006 р.
Середня
Середні
Прогноз

 
 
 
 
сума
темпи росту
 

1.Оплата праці працівників
152,2
170,6
320,9
214,57
150,10
322,05

2.Нарахування на зарплату
54,598
61,375
111,572
75,85
147,10
111,57

3.Придбання предметів поста-
4,171
10,743
2,16
5,69
138,84
3,00

чання і матеріалів утримання
 
 
 
 
 
 

4.Видатки на відрядження
0,00
2,036
0,00
0,68

 

5.Оплата комунальних послуг і
7
12,4
18,27
12,56
162,24
20,37

енергоносіїв
 
 
 
 
 
 

6.Придбання основного капіталу
41,6
 
 
13,87

 

Видатки всього
259,569
257,154
452,902
323,21
137,60
444,72







табл. 2.7.


Прогнозний аналіз касових видатків загального фонду, тис.грн.

Показники
2004 р.
2005 р.
2006 р.
Середня
Середні
Прогноз

 
 
 
 
сума
темпи росту
 

1.Оплата праці працівників
152,2
170,6
320,9
214,57
150,10
322,05

2.Нарахування на зарплату
54,598
61,375
111,572
75,85
147,10
111,57

3.Придбання предметів поста-
4,441
10,473
2,16
5,69
128,22
2,77

чання і матеріалів утримання
 
 
 
 
 
 

4.Видатки на відрядження

2,036

0,68

 

5.Оплата комунальних послуг і
7
12,4
18,27
12,56
162,24
20,37

енергоносіїв
 
 
 
 
 
 

6.Придбання основного капіталу
41,6
 
 
13,87

 

Видатки всього
259,839
256,884
452,902
323,21
137,58
444,68







табл. 2.7.


Прогнозний аналіз фактичних видатків спеціального фонду, тис.грн.

Показники
2004 р.
2005 р.
2006 р.
Середня
Середні
Прогноз

 
 
 
 
сума
темпи росту
 

1.Придбання предметів поста-
4,857
5,283
65,441
25,19
673,74
169,74

чання і матеріалів утримання
 
 
 
 
 
 

2.Оплата комунальних послуг і
22,042
23,926
38,852
28,27
135,47
38,30

енергоносіїв
 
 
 
 
 
 

3.Придбання основного капіталу
 
 
17,64
5,88
 
 

Видатки всього
26,889
29,209
121,933
59,34
263,04
156,10







табл. 2.7.


Прогнозний аналіз касових видатків спеціального фонду, тис.грн.

Показники
2004 р.
2005 р.
2006 р.
Середня
Середні
Прогноз

 
 
 
 
сума
темпи росту
 

1.Придбання предметів поста-
4,857
7,646
64,62
25,71
501,29
128,87

чання і матеріалів утримання
 
 
 
 
 
 

2.Оплата комунальних послуг і
22,042
23,926
38,852
28,27
135,47
38,30

енергоносіїв
 
 
 
 
 
 

3.Придбання основного капіталу
 
 
17,64
5,88
 
 

Видатки всього
26,899
31,572
121,112
59,86
250,49
149,95


Аналіз структури і динаміки затверджених кошторисом касових видатків
табл. 2.3.(до 2.5.)



загального фонду, тис.грн.




Показники
2004 р.
2005 р.
2006 р.
Абсолютне
відхилення
Тр, %
 

 
 
 
 
2005/2004
2006/2005
2005/2004
2006/2005

1.Оплата праці працівників
152,2
170,6
320,9
18,4
150,30
112,09
188,10

1.1.У % до видатків всього
58,57
66,41
70,85
7,84
4,44
 
 

2.Нарахування на зарплату
54,598
61,375
111,572
6,78
50,20
112,41
181,79

2.1.У % до видатків всього
21,01
23,89
24,63
2,88
0,74
 
 

3.Придбання предметів поста-
4,441
10,473
2,16
6,03
-8,31
235,83
20,62

чання і матеріалів утримання
 
 
 
 
 
 
 

3.1.У % до видатків всього
1,71
4,08
0,48
2,37
-3,60
 
 

4.Видатки на відрядження
 
2,036
 
2,04
-2,04
 
 

4.1.У % до видатків всього
 
0,79
 
0,79
-0,79
 
 

5.Оплата комунальних послуг і
7
12,4
18,27
5,40
5,87
177,14
147,34

енергоносіїв
 
 
 
 
 
 
 

5.1.У % до видатків всього
2,69
4,83
4,03
2,13
-0,79
 
 

6.Придбання основного капіталу
41,6
 
 
-41,60
 
 
 

6.1.У % до видатків всього
16,01
 
 
-16,01
 
 
 

Видатки всього
259,839
256,884
452,902
-2,95
196,02
98,86
176,31








табл. 2.3.(до 2.5.)


Аналіз структури і динаміки затверджених кошторисом фактичних видатків



загального фонду, тис.грн.




Показники
2004 р.
2005 р.
2006 р.
Абсолютне
відхилення
Тр, %
 

 
 
 
 
2005/2004
2006/2005
2005/2004
2006/2005

1.Оплата праці працівників
152,2
170,6
320,9
18,4
150,30
112,09
188,10

1.1.У % до видатків всього
58,64
66,34
70,85
7,71
4,51
 
 

2.Нарахування на зарплату
54,598
61,375
111,572
6,78
50,20
112,41
181,79

2.1.У % до видатків всього
21,03
23,87
24,63
2,83
0,77
 
 

3.Придбання предметів поста-
4,171
10,743
2,16
6,57
-8,58
257,56
20,11

чання і матеріалів утримання
 
 
 
 
 
 
 

3.1.У % до видатків всього
1,61
4,18
0,48
2,57
-3,70
 
 

4.Видатки на відрядження
 
2,036
 
2,036
-2,036
 
 

4.1.У % до видатків всього
 
0,79
 
0,79
-0,79
 
 

5.Оплата комунальних послуг і
7
12,4
18,27
5,40
5,87
177,14
147,34

енергоносіїв
 
 
 
 
 
 
 

5.1.У % до видатків всього
2,70
4,82
4,03
2,13
-0,79
 
 

6.Придбання основного капіталу
41,6
 
 
-41,60
0,00
 
 

6.1.У % до видатків всього
16,03
 
 
-16,03
0,00
 
 

Видатки всього
259,569
257,154
452,902
-2,42
195,75
99,07
176,12








табл. 2.3.(до 2.5.)


Аналіз структури і динаміки затверджених кошторисом касових видатків



спеціального фонду, тис.грн.




Показники
2004 р.
2005 р.
2006 р.
Абсолютне
відхилення
Тр, %
 

 
 
 
 
2005/2004
2006/2005
2005/2004
2006/2005

1.Придбання предметів поста-
4,857
7,646
64,62
2,79
56,97
157,42
845,15

чання і матеріалів утримання
 
 
 
 
 
 
 

1.1.У % до видатків всього
18,06
24,22
53,36
6,16
29,14
 
 

2.Оплата комунальних послуг і
22,042
23,926
38,852
1,88
14,93
108,55
162,38

енергоносіїв
 
 
 
 
 
 
 

2.1.У % до видатків всього
81,94
75,78
32,08
-6,16
-43,70
 
 

3.Придбання основного капіталу
 
 
17,64
0,00
17,64
0,00
 

3.1.У % до видатків всього
 
 
14,57
0,00
14,57
 
 

Видатки всього
26,899
31,572
121,112
4,67
89,54
117,37
383,61








табл. 2.3.(до 2.5.)


Аналіз структури і динаміки затверджених кошторисом фактичних видатків



спеціального фонду, тис.грн.




Показники
2004 р.
2005 р.
2006 р.
Абсолютне
відхилення
Тр, %
 

 
 
 
 
2005/2004
2006/2005
2005/2004
2006/2005

1.Придбання предметів поста-
4,857
5,283
65,441
0,43
60,16
108,77
1238,71

чання і матеріалів утримання
 
 
 
 
 
 
 

1.1.У % до видатків всього
18,06
18,09
53,67
0,03
35,58
 
 

2.Оплата комунальних послуг і
22,042
23,926
38,852
1,88
14,93
108,55
162,38

енергоносіїв
 
 
 
 
 
 
 

2.1.У % до видатків всього
81,94
81,91
31,86
-0,03
-50,05
 
 

3.Придбання основного капіталу
 
 
17,64
0,00
17,64
0,00
 

3.1.У % до видатків всього
 
 
14,47
0,00
14,47
 
 

Видатки всього
26,899
29,209
121,933
2,31
92,72
108,59
417,45