Підприємство Публічне акціонерне товариство «Дубномолоко»
за ЄДРПОУ
00176526

Територія 500
за КОАТУУ
14101138000

Форма власності Приватна
за КФВ
20

Орган державного управління самостійне
за СПОДУ
6024

Галузь (вид діяльності) молочно-сирні вироби
за ЗКГНГ
11330

Вид економічної діяльності д/в
за КВЕД
10.10.3

Одиниця виміру: тис. грн.
Контрольна сума


Адреса Рівненська область, м. Дубно, вул. Михайла Грушевського, 117а



БАЛАНС
на 31 грудня 2011 року
Форма №1 код за ДКУД 1801001
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду

1
2
3
4

І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість
010
2457,4
1259,5

первісна вартість
011
2676,3
2677,4

Знос
012
( 218,9 )
( 1417,9 )

Незавершене будівництво
020
44856,9
43996,7

Основні засоби:
залишкова вартість
030
458719,8
435932,2

первісна вартість
031
9391153,6
942619,7

знос
032
( 480433,8 )
( 506687,5 )

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі у капіталі інших підприємств
040



інші фінансові інвестиції
045
-
-

Довгострокова дебіторська заборгованість
050
-
-

Відстрочені податкові активи
060
-
-

Інші необоротні активи
070
-
-

Усього за розділом І
080
506031,9
481188,4

ІІ. Оборотні активи
Запаси:




виробничі запаси
100
44399,3
47636,6

тварини на вирощуванні та відгодівлі
110
28,6
99

незавершене виробництво
120
2142,8
10758

готова продукція
130
56771
48115,1

товари
140
1586,2
1565,3

Векселі одержані
150



Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість

160
58214,2
88061,6

первісна вартість
161
58214,2
88061,6

резерв сумнівних боргів
162
( – )
( – )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом
170
1199
6238,1

за виданими авансами
180
–
2,2

з нарахованих доходів
190
–
–

із внутрішніх розрахунків
200
–
–

Інша поточна дебіторська заборгованість
210
2229,7
837,1

Поточні фінансові інвестиції
220
–
–

Грошові кошти та їх еквіваленти:




в національній валюті
230
107,8
47,3

в іноземній валюті
240
434,5
434,5

Інші оборотні активи
250
7157,7
4615,6

Усього за розділом ІІ
260
174270,8
208410,4

III. Витрати майбутніх періодів
270
–
1,1

Баланс
280
680302,7
689599,9


Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду

1
2
3
4

І. Власний капітал




Статутний капітал
300
93603,4
93603,4

Пайовий капітал
310
–
–

Додатковий вкладений капітал
320
–
–

Інший додатковий капітал
330
446843,1
447153,3

Резервний капітал
340



Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
350
24406,8
( 7133,5 )

Неоплачений капітал
360
( – )
( – )

Вилучений капітал
370
( – )
( – )

Усього за розділом І
380
564853,3
533623,2

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів




Забезпечення виплат персоналу
400
911,9
1184,7

Інші забезпечення
410
–
–

Страхові резерви
415
–
–

Частка перестраховиків у страхових резервах
416
( – )
( – )

Цільове фінансування
420
–
–

Усього за розділом ІІ
430
911,9
1184,7

III. Довгострокові зобов’язання




Довгострокові кредити банків
440



Інші довгострокові фінансові зобов’язання
450



Відстрочені податкові зобов’язання
460



Інші довгострокові зобов’язання
470
1629,1
3180,1

Усього за розділом ІІІ
480
1629,1
3180,1

IV. Поточні зобов’язання




Короткострокові кредити банків
500
289,3
10060,6

Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями
510
–
–

Векселі видані
520
720,5
1327,7

Кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги
530
93799,2
130548

Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів
540
908,6
721,6

з бюджетом
550
691,9
739,2

з позабюджетних платежів
560
8945,2
371,8

зі страхування
570
20,9
385

з оплати праці
580
933,9
1482,8

з учасниками
590
–


із внутрішніх розрахунків
600
–


Інші поточні зобов’язання
610
6598,9
5975,2

Усього за розділом ІV
620
112908,4
151611,9

V. Доходи майбутніх періодів
630
–
–

Баланс
640
680302,7
689599,9



Підприємство Публічне акціонерне товариство «Дубномолоко»
за ЄДРПОУ
00176526

Територія 500
за КОАТУУ
14101138000

Орган державного управління самостійне
за СПОДУ
6024

Галузь (вид діяльності) молочно-сирні вироби
за ЗКГНГ
11330

Вид економічної діяльності д/в
за КВЕД
10.10.3

Одиниця виміру: тис. грн.
Контрольна сума



ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2011 р.
Форма №2 код за ДКУД 1801003
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
Код рядка
За звітний період
За попередній період

1
2
3
4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
010
332631,1
350181,7

Податок на додану вартість
015
(39740,8)
(36705,9)

Акцизний збір
020
( – )
( – )


025
( – )
( – )

Інші вирахування з доходу
030
( – )
( – )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
035
292889,3
313475,8

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
040
(269836,6)
(233106,5

Валовий:
прибуток
050
23052,7
80369,3

збиток
055
( – )
( – )

Інші операційні доходи
060
26323
3815,9

Адміністративні витрати
070
(27629,8)
(24957,9)

Витрати на збут
080
(11525,8)
(8894,6)

Інші операційні витрати
090
(37950)
(23280,4)

Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
100
–
27052,3

збиток
105
(27729,9)
( – )

Дохід від участі в капіталі
110
–
–

інші фінансові доходи
120
–
–

Інші доходи
130
–
11

Фінансові витрати
140
( 75,9 )
( 308 )

Втрати від участі в капіталі
150
( – )
( – )

Інші витрати
160
( – )
( – )

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток
170
–
26755,3

збиток
175
(27805,8)
( – )

Податок на прибуток від звичайної діяльності
180
(3741,1)
789,8

Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток
190
–
25965,5

збиток
195
(31546,9)
( – )

Надзвичайні:
доходи
200
–
–

витрати
205
( – )
( – )

Податки з надзвичайного прибутку
210
( – )
( – )

Чистий:
прибуток
220
–
25965,5

збиток
225
(31546,9)
( –)