ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 р. N 356

________________________ Підприємство, організація
ЖУРНАЛ 1, відомості дебетових оборотів за ______________ 20__ р. за рахунками 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках", 33 "Інші кошти", аналітичні дані до рахунків 30, 31, 33
I. З кредиту рахунку 30 "Каса" в дебет рахунків
Номер запису
Дата звіту касира
31 "Раху-нки в банках"
33 "Інші кошти"
36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
66 "Розра-хунки з оплати праці"
84 "Інші операційні витрати", 85 "Інші затрати"
91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 95 "Фінансові витрати", 97 "Інші витрати", 99 "Надзвичайні витрати"
14, 15, 30, 35, 39, 41, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 76
Усього





N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

13






4800













4800

15

200


















200
























Усього

200




4800













5000

Відмітки























II. ВІДОМІСТЬ 1.1 в дебет рахунку 30 "Каса" з кредиту рахунків

Сальдо на початок місяця ______100___________


Номер запису
Дата звіту касира
31 "Раху-нки в банках"
34 "Коротко-строкові векселі одержані"
36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
66 "Розра-хунки з оплати праці"
70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 75 "Надзвичайні доходи", 76 "Страхові платежі"
14, 15, 16, 30, 41, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 60, 68, 69, 97
Усього





372
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

6



10














10

12

5000
















5000























Усього
5000

10














5010


Відмітки




















Усього за кредитом ______5000 за дебетом ___5010_______

Сальдо на кінець місяця _______110______________


III. З кредиту рахунку 31 "Рахунки в банках" в дебет рахунків
Номер запису
Дата виписок банку
30 "Каса"
33 "Інші кошти"
36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
64 "Розра-хунки за подат-ками й плате-жами"
84 "Інші операційні витрати", 85 "Інші затрати"
91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 95 "Фінансові витрати", 97 "Інші витрати", 99 "Надзвичайні витрати"
14, 15, 18, 24, 31, 35, 39, 41, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 76
Усього





631
371
N

N
N
92
N
N
N
N
N
65
60
68
N
N


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1



24000
















24000

8






6000













6000

9






2000













2000

10






500













500

11















770




770

12

5000


















5000

16
















20000



20000

17

















1050


1050

18

















3000


3000

29









95










95

38




1500















1500

























Усього
5000

24000
1500

8500


95





770
20000
4050


63915


Відмітки






















IV. ВІДОМІСТЬ 1.2 в дебет рахунку 31 "Рахунки в банках" з кредиту рахунків

Сальдо на початок місяця __102000______


Номер запису
Дата виписок банку
30 "Каса"
34 "Коротко-строкові векселі одержані"
36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
69 "Доходи майбутніх періодів"
70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 75 "Надзвичайні доходи", 76 "Страхові платежі"
14, 15, 16, 18, 31, 33, 35, 41, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 60, 64, 65, 66, 68, 97
Усього





373
N
N

714
N
N
N
N
N
681
N
N
N
N


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2



1500














1500

15

200
















200

34







81










81

36













1200




1200























Усього
200

1500



81





1200




2981


Відмітки




















Усього за кредитом __63915_____ за дебетом _______________
2981
Сальдо на кінець місяця _________41066________________