Приложение 8
Оборотно-сальдовая ведомость
№
Название
Начальное сальдо
Обороты
Конечное сальдо
счёта
счёта
Дт
Кт
Дт
Кт
Дт
Кт
1
2
3
4
5
6
7
8
01
Основные средства
17 176 809
9 296 000
45 770
26 427 039
02
Амортизация основных средств
10 623 700
9 150
87 600
10 702 150
03
Доходные вложения в материальные ценности
470 301
508 179
0
978 480
04
Нематериальные активы
637 500
12 400
69 820
580 080
05
Амортизация нематериальных активов
191 250
12 130
17 850
196 970
07
Оборудование к установке
17 180
0
0
17 180
08
Вложения во внеоборотные активы
4 543 217
5 273 362
9 816 579
0
09
Отложенные налоговые активы
25 600
1 435
4 288
22 747
10
Материалы
896 910
987 215
1 279 800
604 325
14
Резервы под снижение стоимости материальных ценностей
10 870
0
5 980
16 850
16
Отклонение в стоимости материальных ценностей
76 576
148 755
153 576
71 755
19
НДС по приобретённым ценностям
161 445
1 151 912
1 151 912
161 445
20
Основное производство
1 973 509
2 452 173
3 509 172
916 510
43
Готовая продукция
3 174 000
4 200 000
5 974 000
1 400 000
50
Касса
9 800
2 285 500
2 287 000
8 300
51
Расчётные счета
269 844
10 702 164
9 945 620
1 026 388
52
Валютные счета
1 753 940
0
0
1 753 940
57
Переводы в пути
57 760
0
0
57 760
58
Финансовые вложения
1 980 000
0
0
1 980 000
59
Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги
336 000
0
0
336 000
60
Расчёты с поставщиками и подрядчиками
858 355
7 558 457
7 561 773
861 671
62
Расчеты ты с покупателями и заказчиками
1 245 813
9 126 920
9 494 577
878 156
66
Расчёты по краткосрочным кредитам и займам
579 600
19 000
256 220
816 820
67
Расчёты по долгосрочным кредитам и займам
8 129 500
150 762
135 762
8 114 500
68
Расчёты по налогам и сборам
38 700
657 000
1 710 635
2 538 390
1 446 055
69
Расчёты по социальному страхованию и обеспечению
208 610
235 170
326 322
299 762
70
Расчёты с персоналом по оплате труда
579 473
825 287
1 235 160
989 346
71
Расчеты с подотчётными лицами
4 300
23 000
27 300
0
73
Расчёты с персоналом по прочим операциям
54 544
902 971
903 371
54 144
76-1
Расчёты с различными дебиторами
17 846
0
0
17 846
76-2
Расчёты с различными кредиторами
581 100
47 515
73 042
606 627
77
Отложенные налоговые обязательства
13 800
3 500
33 159
43 459
80
Уставный капитал
5 900 000
0
0
5 900 000
81
Собственные акции (доли)
1 113 000
900 000
900 000
1 113 000
82
Резервный капитал
2 385 000
0
0
2 385 000
83
Добавочный капитал
2 650 600
0
0
2 650 600
84
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)
1 980 000
800 000
0
1 180 000
96
Резервы предстоящих расходов
101 256
170 570
157 900
88 586
97
Расходы будущих периодов
193 890
0
0
193 890
98
Доходы будущих периодов
106 370
0
0
106 370
23
Вспомогательные производства
0
558 000
558 000
0
26
Общехозяйственные расходы
0
485 658
485 658
0
15
Заготовление и приобретение материальных ценностей
0
1 129 770
1 129 770
0
25
Общепроизводственные расходы
0
1 117 368
1 117 368
0
44
Расходы на продажу
0
240 000
240 000
0
28
Брак в производстве
0
2 972
2 972
0
40
Выпуск продукции (работ, услуг)
0
3 500 000
3 500 000
0
90
Продажи
0
8 106 718
8 106 718
0
99
Прибыли и убытки
0
229 648
951 867
722 219
91
Прочие доходы и расходы
0
272 097
272 097
0
75
Расчёты с учредителями
0
0
800 000
800 000
Итого
35 892 484
35 892 484
75 156 393
75 156 393
38 262 985
38 262 985