1. Деловая концепция.
Фирма «Стеклополимер» занимается производством и продажей мебели из стекла (стулья). Сырье будет поставляться фирмой «ГлассМастер», фурнитура и комплектующие фирмой «Мебельная фурнитура». Товар будет отличаться от товара фирм – конкурентов (ЧП Быков, ООО «Зазеркалье», ИП «Сахаров») приемлемыми ценами, удобным местом расположения складских помещений (в центре города), персональной работой с каждым клиентом, изготовлением мебели на заказ и по индивидуальным проектам. Предполагаемый объем продаж 8000 – 11000 шт. в год, требуемый объем стартового капитала 1 млн. 600 тыс. руб. Источниками стартового капитала будут являться: личные сбережения, кредит банка, заемные средства торгового предприятия, паевые взносы партнеров. Планируется заключение договоров с фирмами, кафе, барами, ресторанами и т.д. по сбыту производимой нами продукции. Намеченный срок окупаемости стартового капитала 3 года. предполагаемой нормой рентабельности продукции 14 – 16%.
2.Рекламный набросок
Оригинальность и стиль, функциональность и долговечность – сочетает в себе мебель из стекла. Фирма «Стеклополимер» осуществляет производство и продажу мебели из стекла нескольких направлений:
1) Мебель для TV, VIDEO, AUDIO, стойки под акустические системы и CD, а также индивидуальные проекты под домашние кинотеатры.
2) Журнальные, обеденные столы, шкафы, тумбы, стеллажи и другие предметы интерьера из стекла.
3) Барные и административные стойки - оформленные стеклом, декоративным пластиком и металлом.
4) Офисная мебель – письменные столы и столы для переговоров из 8-19 мм стекла, стеклянные конструкции с элементами из нержавеющей стали или ценных пород дерева.
Реклама нашей продукции будет осуществляться несколькими способами:
Печать в СМИ
Размещение наглядной информации в общедоступных местах
Размещение рекламы через распространителей
Мы готовы осуществить практически любую Вашу фантазию, чтобы создать единственный и неповторимый интерьер Вашего дома или офиса.
3.Деловое расписание.
заключить договор об аренде помещения для производства и хранения мебели.
заключить договор об аренде транспорта для доставки продукции
заключить договор о поставке сырья с фирмой «ГлассМастер» (Москва) на поставку комплектующих для мебели с фирмой «Мебельная фурнитура» (Москва).
заключить договоры с сотрудниками фирмы
работа будет организовываться в 1 смену, 5 раз в неделю, штат работников:
генеральный директор фирмы 45 тыс. руб. в мес.
Заместитель генерального директора 30 тыс. руб. в мес.
Бухгалтер 21 тыс. руб. в мес.
3 менеджера по 10 тыс. руб. в мес.
Резчик стекла 12 тыс. руб. в мес.
Обработчик стекла 10 тыс. руб. в мес.
2 сборщика мебели по 10 тыс. руб. в мес.
Водитель 7 тыс. руб. в мес.
Уборщица 4 тыс. руб. в мес.
Общий фон заработной платы сотрудников в месяц: 179 тыс. руб.
Общий фонд заработной платы сотрудников в год: 2 млн. 148 тыс. руб.
4.Набор целей
Краткосрочной целью нашего бизнеса выступает стремительный захват определенную часть рынка, не более 15% - 20%.
Долгосрочной целью является накопление прибыли, полученной от реализации данного товара для ее инвестирования в организацию производства других типов данного товара. Для выхода на другие региональные рынки, для производства нового вида продукции.
5.Маркетинговые исследования: конкуренция, категория потребителей, деловой климат, рынок труда.
а) Конкуренция
оценка основных конкурентов ( в баллах)
Данная таблица показывает нам: сильные стороны нашей фирмы: достаточно высокое качество продукции, средний уровень цены, удобно расположенные складские помещения и налажен прямой маркетинг, хорошо развиты маркетинговые коммуникации. Слабые стороны: необходимо улучшить объем продаж, по возможности сделать цену более приемлемой.
б) категория потребителей.
Поставка мебели будет производиться как физическим, так и юридическим лицам. Мебель будет поставляться в офисы, бары, кафе рестораны и ночные клубы.
в) деловой климат благоприятный, нет серьезных проблем в обеспечении средствами производства и сырьем. Имеется возможность устанавливать связи с покупателями: отлажены сбытовые сети товаров, рекламная деятельность, законодательная база малого бизнеса достаточно эффективна
г) рынок труда.
Требуемые работники по специальностям будут подготавливаться из числа ныне занятых в производстве, через их переподготовку или через центры занятости и знакомых.
6.Финансовое обоснование
6.1. Предварительная прикидка потребностей в первоначальном стартовом капитале, т.е. в основном и оборотном капитале
- помещение 700 тыс. руб.
- обустройство офиса 250 тыс. руб.
- автотранспорт 650 тыс. руб.
- запасы сырья и материалов 300 тыс. руб.
- наличные расходы 200 тыс. руб.
- предварительная реклама 70 тыс. руб.
- оплата труда 150 тыс. руб.
Итого общий потребительский капитал 2 млн. 320 тыс. руб.
Поскольку сумма первоначального капитала слишком велика, то необходимо продумать наиболее выгодные способы получения всего того, что потребуется для нормальной работы
6.2 схема возможных источников формирования капитала
Итого общая потребность в капитале:
72 тыс. руб. + 120 тыс. руб. + 24 тыс. руб. + 60 тыс. руб. + 300 тыс. руб. + 50 тыс. руб. + 1500 тыс. руб. + 360 тыс. руб. + 40 тыс. руб + 50 тыс. руб. +
6 тыс. руб. + 2514 тыс. руб. + 2508 тыс. руб. = 7604 тыс. руб.
В том числе
А) Стартовый капитал:
120 тыс. руб. + 40 тыс. руб. + 60 тыс. руб. + 1500 тыс.руб. + 300 тыс. руб. + 50 тыс. руб. + 150 тыс. руб. 24 тыс. руб. = 1600 тыс. руб.
Б) Выплаты в конце года (аренда + лизинг)
72 тыс. руб. + 24 тыс. руб + 120 тыс. руб + 50 тыс. руб + 360 тыс. руб = 626 тыс. руб.
В) Из выручки от реализации продукции в течении года ( покупка сырья, материалов, оплата труда)
700 тыс. руб. + 2млн. 148 тыс. руб. = 2850 тыс. руб.
Источники стартового капитала:
- личные сбережения 100 тыс. руб.
- паевые взносы партнеров 450 тыс. руб.
- кредит банка 1 млн. руб.
- заемные средства торгового агентства 50 тыс. руб.
Итого: 1 млн. 600 тыс. руб.
6.3 определение объема производства и прибыли
1. выручка от реализации продукции
Q x р = 11000 х 550 = 6050 тыс. руб.
2 постоянные издержки
TFC 1102 тыс. руб.
- аренда + лизинг
72 тыс. руб. + 24 тыс. руб + 120 тыс. руб + 50 тыс. руб + 360 тыс. руб = 626 тыс. руб.
- оплата труда менеджеров 360 тыс. руб
- налоги 50% от з\п 1100 тыс. руб.
- амортизация 150 тыс. руб.
3. переменные издержки
TVC 3914 тыс. руб
- сырье и материалы 6 тыс. руб
- з\п 2148 тыс. руб. + 360 тыс. руб. = 2508 тыс. руб.
- налоги 1100 тыс. руб.
- прочие расходы 300 тыс. руб.
4. итого издержки производства
TFC + TVC = 1102 тыс. руб + 3914тыс. руб = 5016тыс. руб.
5. прибыль. Выручка - Затраты
TR – TC =6050 – 5016 = 1034 тыс. руб.
6.4 Определяем показатели эффективности производства
а) срок окупаемости стартового капитала
tок = стартовый капитал / прибыль = 1600 тыс. руб. / 1034 тыс. руб. = 1.5 года
б) рентабельность продукции
р’ = прибыль / издержки производства х 100% = 1034 тыс. руб. / 5016 тыс. руб. х 100% = 20,6%
эти показатели эффективности нас удовлетворяют, нужно выйти на такие нормативы этих показателей:
а) норматив окупаемости 0,8 – 2 года
б) рентабельность продукции 25 – 80%
Для выхода на нормативы необходимо:
изменить величину, в каких то издержках
возможно, изменить з\п
по возможности, увеличить объем продаж
немного изменить цену
6.5 Когда вышли на указанные нормативы по tок и р’, то определяем точку безубыточности производства, т. е., то количество продукции, при котором нет прибыли, но и нет убытков, т. е выручка от реализации равна издержкам. т.е TR = ТС
Qбезуб. = ТFС / р – AVC = 1102 тыс. руб. / 550 – AVC
AVC = TVC / Q = 3914 / 11000 = 273 руб.
Qбезуб = 1102 тыс. руб. / 550 – 273 = 3978 шт.
Порог рентабельности = Qбезуб х р (цена товара)
3978 шт. х 550 = 2187 тыс. руб.
Вывод:
В организации данного бизнеса не возникает особых препятствий. Фиктивность «Стеклополимер» вполне удовлетворительна. Производство товара будет прибыльным, срок окупаемости стартового капитала будет
tок = 2,9 года, уровень рентабельности будет р’ = 5,7% находятся на уровне показателей в данной отрасли.
