Перечень операций Вариант 1 Лицевые счета Содержание операции Сумма (руб.)
Плательщик Получатель
Счет в другом коммерческом банке 40702810600000467003 Получение оплаты за выполненные работы и услуги через корреспондентский счет в КБ 394000
40702810600000467003 Счет в другом коммерческом банке Оплата поставки продукции через корреспондентский счет в КБ 464000
40702810600000467003 Счет в другом коммерческом банке Оплата приобретенного товара с помощью покрытого аккредитива 98000
40702810600000467003
Выдача денег через кассу 15000
Банк со счета расходов 40702810600000467003 Оплата процентов по расчетному счету 26000
Данные о нашем банке
Поле справочника Значение
Наименование банка АКБ "Учебный"
Город расположения нашего банка Москва
БИК нашего банка 044525347
Корреспондентский счет в ЦБ РФ 30101810800000000347
Корреспондентский счет (ностро) в КБ "Старый Кремль" 30110810100000000083
Корреспондентский счет (ностро) в АКБ Морбанк 30110810500000000081
Клиенты банка (юридические лица)
Номер элемента Поле справочника Значение поля справочника
1 Полное наименование АО Российские финансовые коммуникации
Краткое наименование АО РФК
Юридический адрес 107076, Москва, Преображенская пл., 7/68/67, этаж 7, офис 7
ИНН 7702019254
Счет № 40702810000000467001
2 Полное наименование ООО "Гарант"
Краткое наименование ООО "Гарант"
Юридический адрес 123987, Москва, Олимпийский пр-т,11
ИНН 7702019914
Счет № 40702810600000467003
3 Полное наименование ОАО Экономическая информатика
Краткое наименование ОАО ЭКОИНФОРМ
Юридический адрес 121099, Москва, Новинский бульв., 11А
ИНН 7704674321
Счет № 40702810900000467004
4 Полное наименование ООО БАЗИС Проектно-консультационная фирма
Краткое наименование БАЗИС
Юридический адрес 121059, Москва, : Бережковская наб., 20/7, офис 315
ИНН 7702017914
Счет № 40702810800000467007
5 Полное наименование АО Абсолютно надежные услуги
Краткое наименование АБСОЛЮТ
Юридический адрес 127005, г.Москва, ул.Бауманская,43/1
ИНН 7702027254
Счет № 40702810800000467010
6 Полное наименование ООО АВЕРС
Краткое наименование АВЕРС
Юридический адрес 127490, г.Москва, Юрловский пр.,1
ИНН 7702011477
Счет № 40702810600000467100
7 Полное наименование ООО Арсенал Индустрии
Краткое наименование АРСЕНАЛ ИНДУСТРИИ
Юридический адрес 107075, Москва, Красина пер., 16, стр. 1, офис 809
ИНН 7702019257
Счет № 40702810500000467200
Данные о коммерческих банках-корреспондентах нашего банка
Поле справочника Значение
Наименование банка АКБ Морбанк
Город расположения банка Москва
БИК банка 044652323
Корреспондентский счет в ЦБ РФ 30101810100000000323
Корреспондентский счет (лоро) АКБ "Учебный" 30109810900000000081
Наименование банка КБ "Старый Кремль"
Город расположения банка Москва
БИК банка 044583993
Корреспондентский счет в ЦБ РФ 30101810700000000993
Корреспондентский счет (лоро) АКБ "Учебный" 30109810200000000083
Контрагенты клиентов банка со счетами в других банках
Наименование контрагента клиента
Номер элемента Поле справочника Значение поля справочника
АО "Буревестник"
1 Номер счета 40702810500000000111
Наименование банка АКБ Морбанк
ЗАО Московский центр
2 Номер счета 40702810700000000077
Наименование банка КБ "Старый Кремль"
ОАО Банковские системы
3 Номер счета 40702810140210100591
Наименование банка АКБ Морбанк
ООО Торговый дом
4 Номер счета 40702810400070000226
Наименование банка КБ "Старый Кремль"
ЗАО "КОЛОРТЕКС"
5 Номер счета 40702810407110100047
Наименование банка КБ "Старый Кремль"
Остатки на лицевых счетах на начало отчетного периода Номер лицевого счета Дебет Кредит
20202810500000000006 22467000.00
30102810100000000347 197902950.00
30110810100000000083 500000.00
30110810500000000081 600000.00
40702810000000467001
1245950.00
40702810800000467010
68439000.00
40702810600000467100
24839000.00
40702810500000467200
2467000.00
40702810600000467003
245000.00
40702810900000467004
5245000.00
40702810800000467007
8439000.00
70202810700002210806 0.00
0401060
Поступ. в банк плат.
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1 21.04.09
Электронно
Дата
Вид платежа
Сумма прописью Четыреста шестьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек
ИНН 7702019914 ООО "Гарант" Сумма 464000
Плательщик Сч. № 40702810600000467003
АКБ "Учебный" БИК 044525347
Москва Сч. № 30110810100000000083
КБ "Старый Кремль" БИК 044583993
Москва Сч. № 30109810200000000083
ИНН ЗАО "КОЛОРТЕКС" Сч. № 40702810407110100047
Вид оп. 01 Срок плат.
Наз. пл.
Очер. плат. 6
Получатель Код
Рез. поле
Назначение платежа Оплата поставки продукции через корреспондентский счет в КБ
Подписи Отметки банка
М.П.
0401061
Поступ. в банк плат.
Срок платежа
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № 2 21.04.09
Почтой
Дата
Вид платежа
Условие оплаты С акцептом Срок для акцепта
Сумма прописью Триста девяносто четыре тысячи рублей 00 копеек
ИНН АО "Буревестник" Сумма 394000
Плательщик Сч. № 40702810500000000111
АКБ Морбанк БИК 044652323
Москва Сч. № 30109810900000000081
АКБ "Учебный" БИК 044525347
Москва Сч. № 30110810900000000081
ИНН 7702019914 ООО "Гарант" Сч. № 40702810600000467003
Вид оп. 02 Очер. плат. 6
Наз. пл.
Рез. поле
Получатель Код
Назначение платежа Получение оплаты за выполненные работы и услуги через корреспондентский счет в КБ Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов
Подписи Отметки банка получателя
М.П.
№ ч. плат. № плат. ордера Дата плат. ордера Сумма частичного платежа Сумма остатка платежа Подпись Дата помещения в картотеку
Отметки банка плательщика
АККРЕДИТИВ № 3 21.04.09
Электронно
0401063
Дата
Вид платежа
Сумма прописью Девяносто восемь тысяч рублей 00 копеек
ИНН 7702019914 ООО "Гарант" Сумма 98000
Плательщик Сч. № 40702810600000467003
АКБ "Учебный" БИК 044525347
Москва Сч. № 30110810900000000081
АКБ Морбанк БИК 044652323
Москва Сч. № 30109810900000000081
ИНН Сч. № (40901) 40901810300000002344
ОАО Банковские системы Вид оп. 08 Срок дейст. аккредит. 10
Наз. пл.
Получатель Код
Рез. поле
Вид аккредитива Покрытый
Условие оплаты Плата при предоставлении накладная по отгрузке товара
Наименование товаров (работ, услуг), № и дата договора, срок отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), грузополучатель и место назначения Оплата оказания услуг по дог. №7 от 20.04.09, срок выполнения 10 дней, получатель ООО «Гарант», место назначения-123987, Москва, Олимпийский пр-т, 11. Платеж по представлению (вид документа) счет-фактура Дополнительные условия № сч. получателя 40702810700000000077
Подписи Отметки банка
М.П.
0481008
МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР № 4 21.04.09
Дата
Сумма прописью Двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек
АКБ "Учебный" Сумма 26000
Сч. № 70606810500002210806
АКБ "Учебный" БИК 044525347
Москва Сч. № 30101810100000000347
АКБ "Учебный" БИК 044525347
Москва Сч. № 30101810100000000347
ООО «Гарант» Сч. № 40702810600000467003
Вид оп. 9 Срок плат. 21.04.09
Наз. пл.
Очер. плат. 6
Получатель Код
Рез. поле
Назначение платежа
Подписи
Лицевая сторона Корешок чека № 6 На 15000 руб . 00 коп 200 9г. ЧЕК ВЫДАН Иванову И. И. комуПодписи ______________________________ первая ______________________________ вторая ЧЕК ПОЛУЧИЛ 21 апреля 2009 г. ______________________________ подпись __________ООО «Гарант»______________| | _____чекодатель________|40702810600000467003 __| | № счета чекодателя | ЧЕК № 6 На 15000 руб. 00 коп___г.Москва_________ 21 апреля 2009 г. место выдачи число месяц прописью АКБ «Учебный» наименование учреждения банка Место печати чекодателя ЗАПЛАТИТЕ Иванову Ивану Ивановичу Сумма прописью Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек Подписи
Оборотная сторона Сим-вол ЦЕЛИ РАСХОДА СУММА Свободныйостаток смет-ных ассигно-ваний на__квартал безучета суммыпо данномучеку
Оприходованопо кассе, кассовыйордер №________ от " " 200 г. Главный (старший) бухгалтер _______________________________
