ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра автоматизированной обработки экономической информации

Контрольная работа по дисциплине
«Информационные системы в экономике»
Направление контрольной работы № 1
«Постановка экономической задачи»
Исполнитель
Факультет Учетно-статистический
Специальность Бухгалтерский учет, анализ
и аудит
Группа 322
№ зач. книжки
Руководитель ВЗФЭИ Брага В.В.

Москва 2008
Содержание
Организационно-экономическая сущность задачи……………… 3
Описание входной информации……………………………………. 4
Описание условно-постоянной информации ………………………6
Описание результирующей информации …………………….…… 7
Описание алгоритма решения задачи……………………………… 8
Приложение 1 ………………………………………………………. 9
Приложение 2 ……………………………………………………….10
Приложение 3………………………………………………………..11
Список использованной литературы………………………………. 12





1. Организационно-экономическая сущность задачи
Наименование задачи: учет ежедневного прихода, расхода наличных денег.
Место решения задачи: бухгалтерия.
Цель решения задачи: своевременное и правильное отражение всех приходов, и расходов наличных денег в кассе организации.
Периодичность решения задачи: ежедневно.
Решение данной задачи предназначено для определения движения денежных средств и их остатка.
Источники и способы получения входной информации:
наличные деньги в кассу организации кассир принимает по приходному ордеру КО-1, а выдает по расходному ордеру КО-2.
Получатели выходной информации: руководители организации, главный бухгалтер.
Справочник корреспондирующих счетов
Справочник движения денежных средств
Информационная модель задачи.
Расходный кассовый ордер
Приходный кассовый ордер




Отчет кассира


Экономическая сущность задачи: ведение кассовой книги необходимо для контроля движения денежных средств.
2. Описание входной информации
2.1. Перечень первичных документов:
- приходный кассовый ордер КО-1;
- расходный кассовый ордер КО-2;
2.2. Описание реквизитов документа: «Приходный кассовый ордер КО-1».
Тип данных: С – символ, Ч – числовой.
На основании данного описания создается машинный документ Приложение 1.

2.2 Описание первичного документа «Расходный кассовый ордер КО-2»

Тип данных: С – символ, Ч – числовой.
На основании данного описания создается машинный документ При ложение 2.
2.3 Количество документов зависит от движения наличных денег организации в течение 1 рабочего дня (от 0 до 5).
2.4. Описание контроля входных документов:
- контроль реквизита «Движение денежных средств»
- контроль реквизита «Корреспондирующий счет»

3. Описание массивов условно-постоянной информации.
3.1. Описание массива «Движение денежных средств»
3.3. Описание массива «Корреспондирующих счетов».
Тип данных: С – символьный, Ч – числовой.


4. Описание результирующей информации
4.1. В результате решения задачи следует получить: «Отчет кассираза день».
Тип данных: Ч – числовой, С – символьный. На основании данного описания создается машинный документ Приложение 3.
4.2. Описание контроля выходных документов:
- контроль даты документа;
- контроль нумерации.
5. Описание алгоритма решения задачи.
Для получения отчета кассира необходимо рассчитать:
ОСТКОНД = ОСТНАЧД + ПРИХ – РАСХ
6. Перечень и содержание информации передаваемой на другие АРМы:
1. Остаток денежных средств на начало дня;
2. Движение денежных средств за день;
3. Остаток денежных средств на конец дня.






Список использованной литературы
Романов А.Н., Одинцов Б.Е. Информационные системы в экономике ?лекции, упражнения и задачи?:Учеб. Пособие М.: Вузовский учебник, 2006.-300с.
Лекции. Тема 2, пункт 5.