Додаток












до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4




























К О Д И


Дата /рік, місяць, число/
 
 
 


Підприємство _____________________________________________________ за ЄДРПОУ

 


Територія ________________________________________________________ за КОАТУУ

 


Організаційно-правова форма господарювання __________________________ за КОПФГ

 


Вид економічної діяльності __________________________________________ за КВЕД

 


Одиниця виміру : тис. грн. Контрольна сума
 





























Звіт про рух грошових коштів за 20___ рік (Форма №3)




























Стаття
Код
За звітнийперіод
За аналогічний період попереднього року

1
2
3
4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
 
 
 

Надходження від:
 
 
 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
010
 
 

Погашення векселів одержаних
015
 
 

Покупців і замовників авансів
020
 
 

Повернення авансів
030
 
 

Установ банків відсотків за поточними рахунками
035
 
 

Бюджету податку на додану вартість
040
 
 

Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів)
045
 
 

Отримання субсидій, дотацій
050
 
 

Цільового фінансування
060
 
 

Боржників неустойки (штрафів, пені)
070
 
 

Інші надходження
080
 
 

Витрачання на оплату:
 
 
 

Товарів (робіт, послуг)
090
( )
( )

Авансів
095
( )
( )

Повернення авансів
100
( )
( )

Працівникам
105
( )
( )

Витрат на відрядження
110
( )
( )

Зобов’язань з податку на додану вартість
115
( )
( )

Зобов’язань з податку на прибуток
120
( )
( )

Відрахувань на соціальні заходи
125
( )
( )

Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів)
130
( )
( )

Цільових внесків
140
( )
( )

Інші витрачання
145
( )
( )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій
150
 
 

Рух коштів від надзвичайних подій
160
 
 

Чистий рух коштів від операційної діяльності
170
 
 




























1
2
3
4

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
 
 
 

Реалізація:
 
 
 

фінансових інвестицій
180
 
 

необоротних активів
190
 
 

майнових комплексів
200
 
 

 
 
 
 

Отримані:
 
 
 

відсотки
210
 
 

дивіденди
220
 
 

Інші надходження
230
 
 

Придбання:
 
 
 

фінансових інвестицій
240
( )
( )

необоротних активів
250
( )
( )

майнових комплексів
260
( )
( )

Інші платежі
270
( )
( )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій
280
 
 

Рух коштів від надзвичайних подій
290
 
 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
300
 
 

Ш. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
 
 
 

Надходження власного капіталу
310
 
 

Отримані позики
320
 
 

Інші надходження
330
 
 

Погашення позик
340
( )
( )

Сплачені дивіденди
350
( )
( )

Інші платежі
360
( )
( )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій
370
 
 

Рух коштів від надзвичайних подій
380
 
 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності
390
 
 

Чистий рух коштів за звітний період
400
 
 

Залишок коштів на початок року
410
 
 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
420
 
 

Залишок коштів на кінець року
430