IV. ВІДОМІСТЬ 1.2 в дебет рахунку 31 "Рахунки в банках" з кредиту рахунків
Сальдо на початок місяця 80373
Номер запису Дата виписок банку 30 "Каса" 34 "Коротко-строкові векселі одержані" 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 69 "Доходи майбутніх періодів" 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 75 "Надзвичайні доходи", 76 "Страхові платежі" 14, 15, 16, 18, 31, 33, 35, 41, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 60, 64, 65, 66, 68, 97 Усього
N N N
73 N N N N N 681 N N N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2
8000
8000
19
200
200
41
1200
1200
Усього 200
8000
1200
9400
Відмітки
Усього за кредитом 64015 а дебетом 9400
Сальдо на кінець місяця 25758
V. З кредиту рахунку 33 "Інші кошти" в дебет рахунків Номер запису Дата виписок банку (залу касира) 31 "Раху-нки в банках" 37 "Розра-хунки з різними дебіто-рами" 60 "Коротко-строкові позики" 66 "Розра-хунки з оплати праці" 84 "Інші операційні витрати", 85 "Інші затрати" 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 99 "Надзвичайні витрати" 15 "Капітальні інвестиції", 18 "Інші необоротні активи", 50 "Довгострокові позики", 68 "Розрахунки за іншими операціями" Усього
N N N N N N N N N N N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Усього
Відмітки
VI. ВІДОМІСТЬ 1.3 в дебет рахунку 33 "Інші кошти" з кредиту рахунків
Сальдо на початок місяця _________________
Номер запису Дата виписок банку (звіту касира) 16 "Довго-строкова дебітор-ська заборго-ваність" 30 "Каса" 31 "Рахунки в банках" 37 "Розрахунки з різними дебіторами" 50 "Довго-строкові позики" 60 "Коротко-строкові позики" 68 "Розрахунки за іншими операціями" N N N Усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Усього
Відмітки
Усього за кредитом ___________ за дебетом _______________
Сальдо на кінець місяця _________________________
VII. АНАЛІТИЧНІ ДАНІ ДО РАХУНКІВ 30, 31, 33 N пор. Найменування рахунку (субрахунку) Надійшло за місяць від Усього надій-шло за місяць Усього з початку року Витрачено за місяць на Усього витра-чено за місяць Усього з початку року
операційної діяльності інвести-ційної діяль-ності фінан-сової діяль-ності
операційну діяльність інвес-тиційну діяль-ність фінан-сову діяль-ність