ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
Статті
Код
Надходження
Видатки
1
2
3
4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування
010
885,9
Корегування на:
Амортизацію необоротних активів
020
1876,2
Збільшення (зменшення) забезпечень
030
Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць
040
Збиток (прибуток) від не операційної діяльності
050
1070,9
Витрати на сплату відсотків
060
547,7
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах
070
2238,9
Зменшення (збільшення): оборотних активів
080
25283,4
витрат майбутніх періодів
090
Збільшення (зменшення):
поточних зобов’язань
100
24694
доходів майбутніх періодів
110
грошові кошти від операційної діяльності
120
2828,3
Сплачені:
відсотки
130
547,7
податки на прибуток
140
237,6
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
150
2043,0
Рух коштів від надзвичайних подій
160
Чистий рух коштів від операційної діяльності
170
2043,0
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій
180
необоротних активів
190
майнових комплексів
200
Отримані:
відсотки
210
дивіденди
220
Інші надходження
230
Придбання:
фінансових інвестицій
240
необоротних активів
250
725,7
майнових комплексів
260
Інші платежі
270
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
280
725,7
Рух коштів від надзвичайних подій
290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
300
725,7
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу
310
Отримані позики
320
1460,7
Інші надходження
330
Погашення позик
340
3268,1
Сплачені дивіденди
350
498,2
1
2
3
4
Інші платежі
360
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
370
2305,6
Рух коштів від надзвичайних подій
380
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
390
2305,6
Чистий рух коштів за звітний період
400
988,3
Залишок коштів на початок року
410
1059,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
420
Залишок коштів на кінець року
430
71,4