ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
Статті
Код
Надходження
Видатки

1
2
3
4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування
010
885,9


Корегування на:
Амортизацію необоротних активів
020
1876,2


Збільшення (зменшення) забезпечень
030



Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць
040



Збиток (прибуток) від не операційної діяльності
050

1070,9

Витрати на сплату відсотків
060
547,7


Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах
070
2238,9


Зменшення (збільшення): оборотних активів
080
25283,4


витрат майбутніх періодів
090



Збільшення (зменшення):
поточних зобов’язань
100

24694

доходів майбутніх періодів
110



грошові кошти від операційної діяльності
120
2828,3


Сплачені:
відсотки
130

547,7

податки на прибуток
140

237,6

Чистий рух коштів до надзвичайних подій
150
2043,0


Рух коштів від надзвичайних подій
160



Чистий рух коштів від операційної діяльності
170
2043,0


ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій
180



необоротних активів
190



майнових комплексів
200



Отримані:
відсотки
210



дивіденди
220



Інші надходження
230



Придбання:
фінансових інвестицій
240



необоротних активів
250

725,7

майнових комплексів
260



Інші платежі
270



Чистий рух коштів до надзвичайних подій
280

725,7

Рух коштів від надзвичайних подій
290



Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
300

725,7

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу
310



Отримані позики
320
1460,7


Інші надходження
330



Погашення позик
340

3268,1

Сплачені дивіденди
350

498,2

1
2
3
4

Інші платежі
360



Чистий рух коштів до надзвичайних подій
370

2305,6

Рух коштів від надзвичайних подій
380



Чистий рух коштів від фінансової діяльності
390

2305,6

Чистий рух коштів за звітний період
400

988,3

Залишок коштів на початок року
410
1059,7


Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
420



Залишок коштів на кінець року
430
71,4