Приложение 1
Расчет
на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на __________ год
_____________________________________________________________
наименование (штамп) предприятия
_____________________________________________________________
номер счета
_____________________________________________________________
наименование учреждения банка
Налично-денежная выручка за последние 3 месяца «*»
(фактическая)«***» ____ тыс. руб.
Среднедневная выручка «**» ____ тыс. руб.
Среднечасовая выручка «**» ____ тыс. руб.
Выплачено наличными деньгами за последние три месяца (кроме расходов на заработную плату и выплаты социального характера)
(фактически) «***» ____ тыс. руб.
Среднедневной расход «**» ____ тыс. руб.
Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,
1 раз в ___ дней, при образовании сверхлимитного остатка (нужное подчеркнуть)
Часы работы предприятия с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин.
Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, инкассаторами, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть)
___ час. ___ мин.
Испрашиваемая сумма лимита ___________________________________ тыс. руб.
______________________________________________________________________
(сумма прописью)
Просим разрешить расходование выручки на ________________________________
_____________________________________________________________
(указать цели расхода)
---------------------------------------------------------------------------------------------
«*» В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.
«**» Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.
«***» Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).
Руководитель предприятия _______________________________________(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ______________________________________________(Ф.И.О.)
РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА
Установить лимит остатка кассы в сумме ___________________________тыс. руб.
_______________________________________________________________________
(сумма прописью)
Разрешено расходование выручки на _______________________________________
_______________________________________________________________________
(указать цель)
Руководитель учреждения банка ____________________________________(Ф.И.О.)

Приложение 2
Календарь
выдачи наличных денег на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии (по дням) на ______________________г.
число
_______________________________________________________________________
наименование учреждения банка
тыс. руб.
ИТОГО:
Руководитель учреждения банка ____________________________________(Ф.И.О.)
Исполнитель _____________________________________________________(Ф.И.О.)
Примечание: в календаре за последнее число месяца выводится также итог за месяц.





Приложение 3
Справка
о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной наличностью
_______________________________________________________________________
наименование предприятия
_______________________________________________________________________
номер счета
_______________________________________________________________________
почтовый адрес
тыс. руб.
I. Полнота оприходования денежной наличности, полученной в банке:
По данным предприятия.
_______________________________________________________________________
1.2. По данным банка.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
II. Полнота сдачи денег в кассу банка.
Остаток денежных средств в кассе на
начало месяца...........................................................
_______________________________________________________________________
2. Поступило денежных средств.............................
_______________________________________________________________________
3. Выдано предприятием .........................................
_______________________________________________________________________
4. Сдано в банк:
4.1. по данным предприятия ...................................
_______________________________________________________________________
4.2. по данным банка ...............................................
_______________________________________________________________________
5. Остаток денежных средств в кассе на конец
месяца.........................................................................
_______________________________________________________________________
6. Соблюдение порядка и сроков сдачи выручки
в банк .........................................................................
_______________________________________________________________________
6.1. Согласовано с банком
_______________________________________________________________________
6.2. Фактически (факты выявленных нарушений
соглашения с банком)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Соблюдение согласованных с банком условий расходования наличных денег из выручки, поступившей в кассу предприятия
Разрешено расходование выручки
(указать цели)
_______________________________________________________________________
2. Поступило в кассу предприятия выручки
и прочих поступлений..........................................._______________________________
3. Направлено (выдано предприятием из
собственных поступлений)
(указать цели)........................................................_______________________________
_______________________________________________________________________
IV. Соблюдение установленных предельных сумм расчетов наличными деньгами между юридическими лицами
Соблюдение установленного банком лимита остатка наличных денег в кассе предприятия
1. Фактические остатки кассы в дни, когда был превышен лимит
2. Лимит остатка касс____________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. превышение лимита остатка кассы (2-1)___________________________________
_______________________________________________________________________
4. Общая сумма превышения лимита остатка кассы в проверяемом периоде ______
_______________________________________________________________________
5. Количество дней превышения лимита_____________________________________
6. Сверхлимитная кассовая наличность в проверяемом периоде (средняя величина) (4 : 5)_________________________________________________________________________
VI. Ведение кассовой книги и оформление кассовых документов
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
VII. Выводы и предложения
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Представитель банка _____________________________________________(Ф.И.О.)
Руководитель предприятия________________________________________(Ф.И.О.)
Главный (старший) бухгалтер______________________________________(Ф.И.О.)
VIII. распоряжение руководителя банка по результатам проверки
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Руководитель учреждения банка ____________________________________(Ф.И.О.)
Приложение 4
Кассовая заявка на _____квартал ________г.
_______________________________________________________________________
наименование (штамп) предприятия)
_______________________________________________________________________
номер счета
_______________________________________________________________________
наименование учреждения банка
тыс. руб.
Руководитель предприятия ________________________________________(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________________________________________(Ф.И.О.)
Приложение 5
Расчет
прогноза кассовых оборотов по поступлениям торговой выручки
на ____квартал _____ г.
_______________________________________________________________________
наименование территориального учреждения Банка России
тыс. руб.
Исполнитель __________________________________________________(Ф.И.О.)